Menos contagios de Covid en China traen optimismo a los mercados

El peso inicia la sesión apreciándose 0,68%, o 13,3 centavos, cotizando en unos 19,44 pesos por dólar, con el tipo de cambio alcanzando un máximo de 19,6320 y un mínimo de 19,4136 pesos, un nuevo mínimo desde el 4 de marzo de 2020, lo que implica un retorno del tipo de cambio a un nivel de equilibrio de 19,45 pesos. La apreciación del peso de esta mañana se basa en:

1. La caída del dólar estadounidense, cuyo índice ponderado perdió 0.25%, bajando 3.17% desde el 13 de mayo. YEl dólar ha perdido terreno principalmente porque ha disminuido la especulación sobre el futuro de la política monetaria en los Estados Unidos, ya que se ha descontado la expectativa de subidas de tipos de 50 puntos básicos en los próximos dos anuncios.

2. Una disminución en la percepción del riesgo a escala global. China informó el número más bajo de nuevos casos de coronavirus en tres meses, lo que llevó a las autoridades de Shanghái a aliviar sus medidas de bloqueo en áreas de bajo riesgo a partir del miércoles. Ahí una flexibilización de estas medidas podría facilitar la recuperación económica, los mercados de capitales reaccionaron con optimismo. En Asia, el Nikkei 225 de Japón ganó un 2,19%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió un 2,06% y el índice de Shanghái subió un 0,69%.

El optimismo se extiende al mercado de divisas, donde la mayoría de las monedas están ganando terreno, incluidas las monedas de los mercados emergentes.

3. México se ha beneficiado de un alto flujo de remesas, compensando así el impacto negativo de las salidas de cartera que continúan hasta el primer trimestre de 2022. Esto permitió que el déficit por cuenta corriente se situara en el 1,9% del PIB en el primer trimestre, frente al 3,0% de hace un año. Asimismo, los flujos de dólares por exportaciones se mantienen fuertes y se estima que aumenten un 10% este año, cifras que podrían revisarse al alza en los próximos meses. Por lo tanto, la apreciación del peso estará respaldada por el flujo continuo de dólares y no únicamente por factores especulativos de corto plazo.

El tipo de cambio frenó su apreciación en 19,41 pesos por dólar.
El próximo nivel a romper es 19.40 y luego 19.20 pesos. Si se rompiera a las 19:20 horas, el tipo de cambio podría avanzar rápidamente hacia los 19,00 pesos por dólar. Esto puede ocurrir sin aversión al riesgo global, expectativas de que el Banco de México suba rápidamente las tasas de interés (75 puntos base en el próximo anuncio) y mayores flujos de divisas hacia México por exportaciones y remesas. Entre los principales cruces del dólar se encuentran el rublo ruso al 4,73 %, el won surcoreano al 1,39 %, el shekel israelí al 0,98 %, el rand sudafricano al 0,84 %, el florín húngaro al 0,83 % y la moneda taiwanesa más valorada es el dólar al 0,75 por ciento.

Solo tres monedas perdieron terreno, la lira turca al 1,02%, el yen japonés al 0,29% y el franco suizo al 0,27%. El yen japonés y el franco suizo están cayendo a medida que disminuye su demanda como monedas de refugio seguro.

El mercado de materias primas está experimentando ganancias impulsadas por el anuncio de una flexibilización de las restricciones de confinamiento en Shanghái.
lo que ha hecho subir los precios de la energía y los metales industriales. El petróleo WTI comienza a subir un 0,62%, cotizando a 115,78 dólares el barril
Y El gas natural en Europa muestra un aumento del 3,21%. Entre los metales industriales, el aluminio desciende con 1,03%, el cobre con 1,21%, el mineral
hierro 2,40% y níquel 6,16%. Esto también podría dar un impulso a las monedas de los mercados emergentes y a los productores de materias primas.
La sesión.

Cabe recordar que los mercados financieros en Estados Unidos permanecerán cerrados el día de hoy debido a la conmemoración del Día de los Caídos, por lo que los movimientos del tipo de cambio dependerán del estado de ánimo en el mercado mundial. Igualmente, es probable que se vea menos liquidez en el
Mercados financieros, particularmente después de las 11:00 horas posteriores al cierre de operaciones en los mercados europeos.

En cuanto a los indicadores económicos, las cifras preliminares de inflación de mayo en Europa sorprendieron positivamente.

inflación en España fue de 8,7% anual, por encima de lo esperado y de 8,3% en abril. A pesar de estar por debajo de 9,8% en marzo, esto es una señal de una recuperación de la inflación anual. En Alemania, en cambio, la inflación anual fue del 7,9% en mayo, frente al 7,4% de abril. Según la Oficina de Estadística de Alemaniaes la inflación anual más alta desde el invierno de 1973-1974, cuando los precios subieron debido a una crisis
Petrolera Durante la sesión se espera que el tipo de cambio negocie entre 19.37 y 19.58 pesos por dólar.

mercados de dinero y deuda
En EE. UU., el mercado de bonos permanecerá cerrado el Día de los Caídos. En México, la tasa del bono M a 10 años muestra una caída de 1,5 puntos básicos a 8,51%, lo que indica una mayor demanda.

mercado de futuros
Para cubrirse de una devaluación del peso superior a 20,20 pesos por dólar, una opción de compra con fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima de 1,14% y establece el derecho, pero no la obligación, de comprar dólares por el monto anterior. Por otro lado, el plazo de venta interbancario es de 19,5489 a 1 mes, 20,1642 a 6 meses y 20,9022 pesos por dólar a 1 año.